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国投瑞银招财混合最新净值跌幅达048%基金基本费率是多少?

发布日期:2022-01-23 00:28   来源:未知   阅读:

  国投瑞银招财混合最新净值跌幅达0.48%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银招财混合基金市场表现详情,供大家参考。

  截至1月5日,国投瑞银招财混合(001266)累计净值2.1889,最新公布单位净值2.1569,净值增长率跌0.48%,最新估值2.1674。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利222.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.89元。

  该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。

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